Posición IVA — Electricidad Maza

Posición de IVA

Consolidado — ● DEMO

IVA Débito Fiscal (ventas)

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IVA Crédito Fiscal (compras)

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IVA a pagar del mes

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IVA Débito Fiscal — Ventas —

Concepto	Base imponible	Alíc.	IVA generado

IVA Crédito Fiscal — Compras —

Concepto	Base imponible	Alíc.	IVA computable

Posición del mes — Resumen —

Concepto	Importe	Nota

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Proyección del mes en curso — estimación de IVA a pagar —

Concepto	Real a la fecha	Proyectado fin de mes	Nota

📈 Estimación lineal por ritmo diario del mes en curso. A medida que se acumulen meses de facturación en Odoo, se incorpora el promedio histórico como referencia.

Evolución mensual — todos los períodos —

⚠️ Los meses marcados con * solo tienen compras cargadas (las ventas se registran en Odoo desde Julio 2026). El IVA de esos períodos ya fue declarado y pagado fuera del sistema — su crédito NO se arrastra como saldo a favor.

Evolución semanal del período IVA acumulado por semana

Débito vs Crédito por semana

Semana	IVA débito	IVA crédito	Neto semana	Acum. mes

Retenciones y percepciones IVA Computable contra saldo

Concepto	Importe	Nota

📋 Las retenciones sufridas (RG 2854) y percepciones son computables contra el saldo técnico del período. Verificar que los certificados estén cargados en SICORE antes del vencimiento de la DDJJ.

Comprobantes

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Importe neto

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IVA

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Total facturado

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Tipo	Fecha	Número	Cliente	Neto	IVA	Total	Vendedor	Sucursal

👤 Ventas por vendedor — click para desplegar	Comprob.	Neto	IVA	Total	Partic.

Proveedor / marca	Unidades	Líneas	Neto	Partic.	Acumulado

🏭 Venta neta por proveedor/marca del producto (campo "Marca" de la ficha de Odoo, cubre ~99,7% de la venta). Sale de las líneas de factura: las NC restan. Respeta el período, las fechas desde/hasta y la sucursal del menú lateral; el buscador filtra por nombre de proveedor (los filtros de tipo/vendedor/agrupar no aplican en esta vista). Los grupos "Rebalse…" son productos con la marca sin clasificar fino en el catálogo.

🧾 Importes en pesos (ARS). Los comprobantes en USD se indican junto al número, convertidos al cambio de la factura. Notas de crédito en negativo. La sucursal se elige en el menú lateral (Consolidado / Centro / San Martín). Al agrupar, click en un grupo para desplegar sus comprobantes; click en un encabezado de columna para ordenar. Con 🏭 Ver por proveedor la tabla muestra la venta abierta por la marca de cada producto vendido. La tabla principal tiene scroll propio; debajo está el resumen por vendedor, donde cada uno despliega sus comprobantes.

Comprobantes

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Importe neto

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IVA crédito fiscal

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Total comprado

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Tipo	Fecha	Número	Proveedor	Neto	IVA	Total

📦 Importes en pesos (ARS). La columna IVA es el crédito fiscal computable (excluye percepciones de IIBB u otros tributos que traiga la factura). Notas de crédito en negativo. El crédito fiscal es consolidado — no se divide por sucursal. Al agrupar, click en un grupo para desplegarlo; click en un encabezado para ordenar.

Comprobantes

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Total contado

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Total cuenta corriente

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Total facturado

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Tipo	Fecha	Número	Cliente	Cond. de pago	Neto	IVA	Total	Vendedor	Sucursal

💳 Contado: ventas de mostrador (sin término de pago) y pago inmediato. Cuenta corriente: cualquier término con plazo (30 días, 20-30 días, etc.). Usá el filtro "Condiciones" para ver un grupo u otro. Importes en pesos (ARS); notas de crédito en negativo.

Día del cierre:

🏁 Cobros del punto de venta agrupados por método (misma fuente que el reporte de sesión de Odoo, con centavos), más el contado facturado fuera del POS y la venta en cuenta corriente. Respeta la sucursal elegida en la barra lateral; "Gastos y cargos MP" se carga a mano y resta del total cobrado.

Día: Sucursal:

🧾 Cobros del punto de venta del día, consolidando las dos sucursales. Click en un método de cobro para desplegar los comprobantes que se pagaron con él: fecha, número, tipo, cliente, neto, IVA, total y sucursal. Un comprobante pagado con dos métodos aparece en los dos, con el importe que se cobró por cada uno — por eso el Cobrado del método es la referencia, no la suma de los totales.

📈 Ventas del período separadas en punto de venta (mostrador, con el desglose de lo cobrado por cada método) y venta industrial (facturación fuera del POS, contado y cuenta corriente por término de pago), más las cobranzas del período. Usá el rango de período y la sucursal de la barra lateral.

Total a cobrar

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Por vencer

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Vencido

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Vencido +90 días

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👥 Saldo pendiente de cobro por cliente, con antigüedad calculada contra la fecha de vencimiento de cada comprobante. Click en un cliente para desplegar los comprobantes que forman su saldo. Es una foto al día de generación de los datos (no depende del rango de período).

Cliente	Por vencer	1-30 días	31-60 días	61-90 días	+90 días	Saldo total

Total a pagar

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Por vencer

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Vencido (a pagar ya)

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Vencido +90 días

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🏭 Saldo pendiente de pago a proveedores, con la misma antigüedad que la cuenta corriente de clientes. Click en un proveedor para ver las facturas que le debemos: ojo que una misma factura puede aparecer varias veces, una por cuota, cada una con su vencimiento — que es lo que se necesita para programar los pagos. Foto al día de generación de los datos.

Proveedor	Por vencer	1-30 días	31-60 días	61-90 días	+90 días	Saldo total

Total en cartera

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Vencidos (a depositar)

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Vencen en 30 días

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Vencen a más de 30 días

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📄 Cheques de terceros que siguen en cartera (todavía no depositados ni endosados), ordenados por vencimiento. Foto al día de generación de los datos.

Número	Banco	Cliente	Cartera	Vencimiento	Días	Importe

Venta neta del período

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Cotizado del período

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Conversión de cotizaciones

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Comisiones del período

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Desde: Hasta: Cotizaciones por:

🏆 Ranking por vendedor del período elegido, consolidado (no depende de la sucursal seleccionada). Venta = comprobantes emitidos (neto, las NC restan; mostrador atribuido al vendedor de mostrador, industria al vendedor de la factura). Cotizado = presupuestos del período, con las canceladas a la vista. Con "Cotizaciones por" se elige de qué día es cada cotización: creación (cuándo se abrió), última vez trabajada (cuándo se editó por última vez — útil cuando se arma un presupuesto grande a lo largo de varios días) o fecha del pedido (la que muestra Odoo). Los porcentajes de comisión son editables y se guardan en este navegador.
Para cotejar contra la lista de Cotizaciones de Odoo (agrupada por vendedor, con el filtro de fecha de creación): esa lista muestra el total con IVA y acá la columna Cotizado va en neto, para que sea comparable con la venta neta. El equivalente con IVA está en la tarjeta "Cotizado del período". Las cotizaciones en dólares se convierten a pesos al cambio del presupuesto, igual que hace Odoo.

Sell out del año (venta neta)

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Compras del año (neto)

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Proveedor top en sell out

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Proveedor top en compras

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📤 La planilla SELL OUT de FEGIME, automatizada: venta neta mensual de los productos de cada proveedor con acuerdo (por la marca del producto) y la compra neta mensual a cada uno (matcheada por CUIT, exacta). Año calendario en curso, consolidado. Los proveedores cuyos productos aún no tienen la marca cargada en el catálogo de Odoo muestran $0 en sell out — al cargarles la marca en la ficha, el informe los toma solo.

Proveedores con meta

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Acumulado del trimestre

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NDC a cobrar (alcanzado hoy)

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NDC si se alcanzara todo

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Trimestre: Info hasta:

🎯 Cómo venimos contra las metas trimestrales que pacta FEGIME con cada proveedor. Vienen cargadas con las del Q3-2026 que bajó Simón (planillas "METAS Q3" y "SEGUIMIENTO METAS Q3-2026", al 04/09/2026).
Todo se edita desde acá y se guarda en el servidor: se pueden cambiar metas y porcentajes, agregar o borrar escalas, y agregar o sacar proveedores del seguimiento. Lo que carga una persona lo ven todos, acá y en el tablero de Cobranzas y pagos. Con ↺ Restablecer metas se vuelve a la planilla original.
El acumulado se calcula solo desde Odoo según la modalidad de cada proveedor: facturación de compra, órdenes de compra, o las dos sumadas (para los que FEGIME mide como "FACT+PP") — el selector de la fila la cambia. La nota de crédito de cada escala es meta × %, tal como la calculan ellos.
La facturación se cuenta bruta, sin descontar notas de crédito, porque la NDC del bonus llega como nota de crédito y no puede restar del avance: con ese criterio el acumulado de GENROD dio exacto contra la planilla.

✅ Cotejado contra la planilla de Simón (04/09/2026). Con la modalidad facturación el acumulado del tablero da exacto, al peso, en CAMBRE, CONEXTUBE, FACBSA, MICRO, SAMET, LEDVANCE, GENROD, ARGENPLAS, JELUZ, RICHI y SICA. Por eso quedó sembrada esa modalidad aunque la planilla escriba "PEDIDOS" en varias hojas — el selector de cada fila la cambia. La única excepción es PXC (Phoenix), que sí va por órdenes de compra porque su hoja lista las OC una por una.

💵 Metas en dólares y puntos a confirmar con Simón.
Los acuerdos en USD llevan la etiqueta USD: la meta se carga en dólares y la cotización ($1.530, la de la planilla) se edita dentro de la fila. Son STECK, LEDVANCE y SIGNIFY —la planilla lo dice explícito— y SCHNEIDER, donde no lo aclara pero cierra: 28.833 × 1.530 = $44,1 M contra $43,1 M reales (−2,4 %).
SIEMENS no va en dólares: sus cifras están en miles de pesos (33.157 mil = $33,2 M contra $32,7 M reales, −1,3 %). Además pacta dos conceptos, EP 49.987 e ID 11.200, pero mide el saldo contra la suma, así que va como una sola meta de $61.187.000.
CPI no cierra con ninguna lectura (la planilla marca 33,2 y el acumulado real es $822.864): sus metas quedaron cargadas como miles de pesos —$7 M / $9 M / $10 M— a la espera de que lo confirmen.
SCAME lo mide FEGIME como "FACT+PP" (facturación + pedidos pendientes), que no se puede reconstruir desde Odoo: va por facturación y da $10,9 M contra los $9,7 M de la planilla (+12 %).
GRALF tiene meta pactada (3.500 USD) pero no existe como proveedor en Odoo, así que no hay con qué medirlo — cuando lo den de alta se suma desde acá.
Tres diferencias que son de la planilla, no del tablero: MARLEW lleva sólo agosto ($17.843.840, que da exacto) y el trimestre completo son $50,8 M; LUMENAC viene sumado de junio a agosto en vez de julio a septiembre; y CORESA marca $48.000 contra $61 M reales, que habría que revisar.